Fluxo de caixa

Meses	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Compras	30.00,00	19.000	35.000	28.000	20.000	40.000,00	25.000	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
á vista 25%	7.500	4.750,00	8.750	7.000	5.000	10.000	6.250	x	x	x
30 dias 20%	x	6.000	3.800	7.000	5.600,00	4.000	8.000,00	5.000	x	x
60 dias 30%	x	x	9.000	5.700	9.000,00	8.400	6.000	12.000,00	7.500	x
90 dias 25 %	x	x	x	7.500	4.750	7.500,00	7.000,00	5.000,00	10.000	6.250
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Total	7.500,00	14.750,00	21.550	27.200	24.350,00	29.900	27.250	22.000	17.500	6.250
Meses	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
Venda	17.000,00	8.900	19.000	16.000	8.700,00	23.000,00	13.000	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
á vista 25 %	4.250	2.225	4.750	4.000	2.175	5.750	3.250	x	x	x
30 dias 20 %	x	3.400	1.780	3.800	3.200	1.740	4.600	2.600	x	x
60 dias 30%	x	x	5.100	2.670	5.700	4.800	2.610	6.900	3.900	x
90 dias 25%	x	x	x	4.250	2.225	4.750	4.000	2.175	5.750	3.250
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Total	4.250	5.625	11.630	14.720	13.300	17.040	14.460	11.675	9.650	3.250
								.
Saldo (1-2)	3.250	9.125	9.920	12.480	11.050	12.860	12.790	10.325	7.850	3.000